市场聚焦周五非农 黄金两连跌测试千二支撑

2016年06月03日 09:23    来源:汇时讯

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摘要:现货黄金周五亚市开于1213.20美元后小幅下跌后又上涨,之后再转跌;欧市以小幅盘整走势为主。美市在延续盘整之后短暂冲高,录得日内高点1220.30美元后下跌,触及日内低点1209.54美元后横盘,最终收于1213.10美元/盎司,下跌0.18%。

汇时讯06月03日讯—— 现货黄金周五亚市开于1213.20美元后小幅下跌后又上涨,之后再转跌;欧市以小幅盘整走势为主。美市在延续盘整之后短暂冲高,录得日内高点1220.30美元后下跌,触及日内低点1209.54美元后横盘,最终收于1213.10美元/盎司,下跌0.18%。

黄金在周一跌至1200美元附近遭遇支撑,然而反弹至5日均线附近受压,表明投资者在周五关键的非农数据前仍选择谨慎交易。目前市场预期5月非农新增就业人口16万,失业率为4.9%。

隔夜公布的美国5月ADP就业人数增加17.3万,持平预期,前值15.6万修正为16.6万。新增就业岗位完全来自于服务业,制造业减少了3000个工作岗位。ADP就业数据被视为非农前瞻指标。

周四欧洲央行维持利率不变,仅上调今年CPI预期。德拉吉表示,QE将持续到至少明年3月,直到通胀达到合适水平。

加拿大皇家银行RBC财富管理总监Gero周四(6月2日)发布报告称,一些投资者正利用黄金最近的回撤作为买入。近几个交易日最高价和最低价都在上个交易日的范围之内,这通常意味着市场短期内犹豫不决。他还认为美联储加息的预期可能已经反映在市场上了。

值得关注的是,周四全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust持仓量较前一个交易日再增加4.46吨,为875.20吨。本周该基金连续两个交易日增持。

周五除了非农数据外,投资者还可关注美国5月ISM非制造业PMI,耐用品订单数据。

基本面利好因素:

1.欧洲央行行长德拉吉在周四(6月2日)新闻发布会上称,QE将至少持续到2017年3月,并将持续至通胀达到适合水平;此外还上调了欧元区2016年的经济和通胀预估,为欧洲央行2015年初开启宽松政策以来首次上调。

2. 周三(6月1日)公布的另一项数据显示,4月美国营建支出录得逾五年来最大跌幅,各领域支出全面下滑,这可能促使经济学家下调美国第二季增长预估。 美国商务部(DOC)具体数据显示,4月美国营建支出重挫1.8%,为2011年1月以来最大降幅,市场预估为增长0.6%。3月数据上修至增长 1.5%,前值为增长0.3%。

3.世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日增加4.46吨,当前持仓量为875.2吨。

基本面利空因素:

1. 数据处理公司ADP周四(6月2日)公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国5月ADP就业人数温和增长。经过上个月的意外放缓之后, 就业市场出现了企稳回升的迹象。作为非农就业数据的前瞻指标,ADP就业人数企稳回升,或为周五(6月3日)公布的4月非农就业报告带来一定的积极影响。

2. 美国供应管理协会(ISM)周三(6月1日)公布最新数据显示,美国5月制造业活动连续第三个月扩张,但新订单增长继续放缓,反应海外需求不振和能源行业 资本支出疲弱仍在制约着工厂活动。 详细数据显示,美国5月制造业采购经理人指数(PMI)增长0.5%,至51.3,主要受助于投入物价分项指数跳升。数据高于50,表明制造业活动正在扩 张。该行业在美国经济活动中的占比在12%左右。

3.据周二(5月31日)的一份政府报告,美国4月个人 消费支出创近7年以来的最快增速,凸显了在第一季度经济放缓以后,美国家庭准备为经济重启涨势注入动力。美国商务部公布的数据显示,美国4月个人消费支出 月率增长1.0%,预期走高0.7%,3月修正为持平。华尔街日报评论称,美国4月个人支出月率录得1%的增长,表现大幅好于预期,创2009年8月以来 最快增速,表明在美国经济在经历了开年的疲软后正逐步改善。

4.上周五(5月27日)公布的一份政府报告 称,美国一季度国内生产总值(GDP)修正值较初值有所上修,但是仍然创下一年以来最小增幅,不过储蓄率却意外成为最大“亮点”。美国商务部(DOC)公 布的数据显示,第一季度国内生产总值(GDP)折合年率增长0.8%,为一年来最小增幅。而上个月公布的初值数据为增长0.5%。

后市展望

1.Union Bancaire Privée 股权分析师Névine Pollini表示“黄金在中期仍保持在1200美元/盎司一带盘整,那是个支撑位。短期内,我会更加谨慎,因为目前是黄金需求较低的季节,同时美联储正朝着升息的方向去。”

2.Carsten Menke 分析师Julius Baer表示,人们在寻找能够确认夏季加息的证据。只要夏季加息的担忧因随之而来的宏观数据而存在的话,金市投机者就会朝多头转移。”

3.迪拜贵金属投研机构ISA Bullion照例发布每日黄金技术研报称,黄金价格周三(6月1日)起初试图上攻,但之后回落在日线上构成射击之星形态,正因如此,市场似乎试图向下寻 求突破并考验1200美元。若该位最终失守,市场空间持续走弱。此时此刻,买入黄金相比做空更没有心理负担,不过需看到价格突破1220上方才能出手买 入。预计当前市场震荡的态势将持续。

4.加拿大皇家银行RBC财富管理总监Gero在周四(6月2日)发 布的报告中称,一些投资者正利用黄金最近的回撤作为买进的机会。目前8月期金正处于“日内”盘整,最高价和最低价都在上个交易日的范围之内,这通常意味着 市场在短期内犹豫不决,“资金都在撤离,但有少数抄底买盘浮现。”他认为,美国加息的消息可能已经在市场上反映了。

5.CME 集团在周四(6月2日)发布的报告中称,5月黄金交易量按同比和环比均大幅上涨。这家交易商称,5月平均日交易量为47.9万份合同,比去年同期的 33.7万份上涨了42%。黄金期货平均日交易量同比上涨了52%至28.6万份合约,而白银期货平均日交易量同比上涨了35%至7.3万份。

6.研究机构ICN在周四(6月2日)发布的报告中称,黄金在1219.00-1220.00下方交易,再加上移动均线呈负面交叉将继续保持跌势。目前风险回报比例是不适宜的,我们将避免交易,但金价如果跌至1205.00下方,将再度出现看跌信号。

周五重点关注:

20:30   美国4月贸易帐(亿美元)

美国5月失业率

美国5月非农就业人口变动(万人)

美国5月劳动力参与率

22:00   美国4月耐用品订单终值(月率)

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